Pour les clients bancaires Chase, QuickBooks propose un certain nombre d'outils puissants pour gérer une entreprise. L'un de ces outils est la capacité du logiciel à suivre les revenus et les dépenses et à synchroniser les comptes en s'intégrant aux systèmes logiciels de la banque via une connexion Internet. En tant que client de Chase, vous téléchargez les transactions de compte dans un fichier externe et les importez dans QuickBooks sans frais. Vous pouvez également créer une connexion directe à Chase à partir de QuickBooks et recevoir automatiquement des transactions moyennant des frais mensuels. Une fois les transactions disponibles, vous pouvez utiliser les informations pour rapprocher les comptes et simplifier votre comptabilité financière.
Utilisation de Web Connect
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Connectez-vous à la page Chase Online Banking (voir Ressources). Si vous n'utilisez pas Chase Online pour gérer vos comptes, cliquez sur le bouton «S'inscrire maintenant» pour créer un compte utilisateur en ligne.
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Cliquez sur l'onglet «Centre client» une fois que vous êtes connecté à Chase Online. Faites défiler jusqu'à "Centre de référence" et cliquez sur le lien "Activer Money, Quicken, etc ..."
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Cliquez sur "Télécharger maintenant (sans frais)" pour créer un fichier au format QuickBooks OFX sur votre bureau, puis cliquez sur "Continuer".
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Sélectionnez le compte à partir duquel télécharger les transactions, puis choisissez une plage de dates de transactions.
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Cliquez sur le bouton radio «QuickBooks» et sélectionnez la version de QuickBooks que vous utilisez dans la liste déroulante. Cliquez sur le bouton "Exporter".
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Cliquez sur le bouton "Enregistrer" si vous y êtes invité et choisissez un dossier de destination pour enregistrer le fichier. Intuit recommande d'enregistrer le fichier sur le bureau.
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Accédez au dossier de destination contenant le fichier au format OFX. Cliquez avec le bouton droit sur le fichier et renommez-le en "Filename.qbo" (incluez les guillemets), où filename est le nom de votre fichier téléchargé. Cette étape est nécessaire car QuickBooks Web Connect reconnaît uniquement les fichiers au format QBO.
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Ouvrez QuickBooks sur votre ordinateur. Allez dans le menu "Fichier" et accédez à "Utilitaires", "Importer" et "Fichiers Web Connect ..." Accédez au bureau et recherchez le fichier au format OFX que vous avez téléchargé à partir de Chase Online. Cliquez sur «Ouvrir» pour continuer.
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Sélectionnez «Utiliser un compte QuickBooks existant» lorsque vous y êtes invité dans la boîte de dialogue «Sélectionner un compte bancaire» et choisissez votre compte dans la liste déroulante. Si votre compte ne figure pas dans la liste, sélectionnez «Créer un nouveau compte QuickBooks» et saisissez un nom. Cliquez sur "Continuer".
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Accédez à «Services bancaires en ligne» sous «Mes raccourcis» pour consulter et faire correspondre les transactions que vous avez téléchargées pour ce compte.
Utilisation de la connexion directe de QuickBooks
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Connectez-vous à la page Web Chase Online (voir Ressources).
2
Cliquez sur l'onglet «Centre client» et faites défiler vers le bas jusqu'au «Centre de référence». Cliquez sur le lien "Activer Money, Quicken, etc ..."
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Sélectionnez «Activer l'accès direct via le service PFM (9.95 $ / mois)» et cliquez sur «Continuer». Suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration de l'accès direct.
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Ouvrez QuickBooks sur votre ordinateur. Allez dans le menu «Banque». Choisissez «Banque en ligne», puis «Configurer un compte à partir des services en ligne».
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Sélectionnez le compte d'entreprise dans la liste déroulante ou saisissez le nom d'un nouveau compte. Cliquer sur Suivant pour continuer.
6
Faites défiler vers le bas et recherchez «Chase» dans la liste déroulante des institutions financières ou tapez «Chase» dans la case. Cliquez sur "Suivant" pour continuer la configuration du compte.
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Choisissez "Direct Connect" et cliquez sur "Suivant". Cochez la case à côté de «Oui, mon compte a été activé pour les services en ligne QuickBooks». Cliquez sur "Suivant" pour continuer la configuration.
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Entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe Chase Online lorsque vous y êtes invité. Sélectionnez le compte en ligne pour accéder et télécharger.
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Choisissez «Télécharger les comptes en ligne» et «Recevoir des transactions». Cliquez sur "Terminer" pour terminer le processus de liaison.