Les fonctions EDATE et NOW d'Excel peuvent être utilisées pour suivre quand un compte est en retard et pour indiquer à la personne qui gère le compte quand envoyer un avis de rappel. Des fonctions comme celle-ci permettent une meilleure gestion des flux de trésorerie, d'une importance cruciale pour les petites entreprises, dont 55% dépendent des flux de trésorerie pour les opérations quotidiennes, selon le témoignage de 2009 du président de la NSBA Todd McCracken devant le Sénat américain au nom du National Small Association commerciale.
1
Entrez votre date initiale dans la cellule A1 avec cette formule: = DATE (AAAA, MM, JJ)
«AAAA» est remplacé par l'année civile à quatre chiffres, «MM» est remplacé par le mois civil à un ou deux chiffres et «JJ» est remplacé par le jour du mois.
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Entrez la formule suivante dans la cellule B1:
= MODIFIER (A1,12)
3
Entrez la formule suivante dans la cellule C1:
= B1-MAINTENANT ()
4
Entrez la formule suivante dans la cellule D1:
= IF (C1> = 0, "OK", "Le compte est en souffrance.")