Le montant des rentrées de fonds au cours d'une période comptable est l'argent qu'une entreprise perçoit sur les ventes qu'elle réalise au cours des périodes en cours et précédentes. Une entreprise perçoit généralement un pourcentage de ses ventes au cours du trimestre où elle les réalise et perçoit la partie restante le trimestre suivant. Vos rentrées de fonds budgétisées sont les montants de trésorerie que vous prévoyez de collecter en fonction des ventes prévues dans votre budget de vente. Vous pouvez calculer vos rentrées de fonds budgétisées pour vous aider à déterminer combien de liquidités vous devez utiliser dans votre budget de trésorerie.
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Déterminez en fonction des registres comptables de votre entreprise le pourcentage des ventes que votre entreprise collecte généralement au cours du trimestre au cours duquel elle réalise les ventes. Déterminez le pourcentage restant des ventes que votre entreprise collecte généralement au cours du trimestre suivant la réalisation des ventes. Par exemple, supposons que votre entreprise perçoit un paiement en espèces sur 60% des ventes au cours du trimestre au cours duquel elle réalise les ventes. Supposons que vous collectiez les 40% restants des ventes au cours du trimestre après avoir effectué les ventes.
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Déterminez les ventes de votre entreprise au cours du trimestre précédent. Prévoyez vos ventes pour le trimestre en cours. Dans cet exemple, supposons que les ventes du dernier trimestre étaient de 1,000 1,200 $ et les ventes prévues du trimestre en cours de XNUMX XNUMX $.
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Multipliez le pourcentage des ventes que vous collectez au cours du trimestre après avoir réalisé les ventes par les ventes du dernier trimestre pour déterminer le montant de ces ventes que vous collecterez au cours du trimestre en cours. Dans cet exemple, multipliez 40%, ou 0.4, par 1,000 400 USD pour obtenir XNUMX USD.
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Multipliez le pourcentage des ventes que vous collectez au cours du trimestre au cours duquel vous effectuez les ventes par les ventes prévues pour le trimestre en cours pour calculer le montant des ventes du trimestre en cours que vous collecterez au cours du trimestre en cours. Dans cet exemple, multipliez 60%, ou 0.6, par 1,200 720 USD pour obtenir XNUMX USD.
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Ajoutez le montant des ventes du dernier trimestre que vous collecterez ce trimestre et le montant des ventes du trimestre en cours que vous collecterez ce trimestre pour calculer vos encaissements budgétés pour le trimestre en cours. Dans cet exemple, ajoutez 400 USD et 720 USD pour obtenir 1,120 XNUMX USD d'encaissements budgétés pour le trimestre en cours.