Les flux de trésorerie d'une entreprise sont égaux aux liquidités entrant dans l'entreprise moins les liquidités sortantes. Si vous connaissez les flux de trésorerie de votre entreprise pour une période inférieure à un an, par exemple un mois ou un trimestre, vous pouvez les annualiser pour suivre les performances de votre entreprise. Annualiser votre flux de trésorerie le convertit en un montant annuel que vous pouvez comparer aux flux de trésorerie des années précédentes. Cependant, les flux de trésorerie annualisés ne sont qu'une approximation, car ils supposent que vous générez des flux de trésorerie au même rythme tout au long de l'année. Votre flux de trésorerie annuel réel peut différer.
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Ajoutez l'argent que vous avez reçu des factures des clients, l'argent que vous avez reçu des ventes au comptant et tout autre argent que vous avez apporté au cours d'une période comptable spécifique pour déterminer le total de vos liquidités reçues pendant la période. Par exemple, supposons que vous ayez reçu 2,000 1,000 USD de ventes au comptant et 2,000 1,000 USD de factures client le mois dernier. Ajoutez 3,000 XNUMX $ à XNUMX XNUMX $ pour obtenir XNUMX XNUMX $ au total en espèces reçus au cours du mois.
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Additionnez les dépenses pour lesquelles vous avez payé en espèces au cours de la même période pour déterminer le total de vos dépenses en espèces. Les dépenses en espèces comprennent des éléments tels que la publicité, les services publics, le loyer et les paiements de prêt. Dans cet exemple, supposons que votre entreprise ait payé en espèces 1,000 200 $ en publicité, 600 $ pour les services publics et 1,000 $ pour le loyer le mois dernier. Ajoutez 200 600 $, 1,800 $ et XNUMX $ pour obtenir XNUMX XNUMX $ de dépenses totales en espèces.
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Soustrayez vos dépenses totales en espèces du total des liquidités reçues pour déterminer votre flux de trésorerie pour la période. Si vous obtenez un nombre négatif, vous avez un flux de trésorerie négatif. Poursuivant l'exemple, soustrayez 1,800 3,000 $ de 1,200 XNUMX $ pour obtenir XNUMX XNUMX $ de flux de trésorerie pour le mois.
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Multipliez le flux de trésorerie de la période par le nombre de fois où cette période se produit dans l'année pour calculer votre flux de trésorerie annualisé. Pour annualiser le flux de trésorerie hebdomadaire, vous le multipliez par 52. Si vous avez un flux de trésorerie trimestriel, multipliez-le par 4. Dans l'exemple, vous avez un flux de trésorerie mensuel, multipliez donc 1,200 12 $ par 14,400 pour obtenir XNUMX XNUMX $ de flux de trésorerie annualisé.